Αρμοδιότητες Τμήματος Ταμείου
Αντικείμενο του Τμήματος είναι η εξόφληση των εντολών πληρωμής του Ιδρύματος. Στις αρμοδιότητές του υπάγονται:
- Η έκδοση επιταγών για την εξόφληση των εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) υπέρ των δικαιούχων.
- Η απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων και του δημοσίου.
- Η μέριμνα για τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εξόφληση των δικαιούχων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
- Η καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.
- Η παρακολούθηση και συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών.
- Η ενημέρωση των δικαιούχων για την έκδοση επιταγής.
- Η πληρωμή των δικαιούχων και η παράδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου από προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών στους δικαιούχους.
- Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
- Διενέργεια εντολών πληρωμής για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων.
- Μέριμνα για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων.
- Αποστολή ειδοποίησης για τα εξοφληθέντα παραστατικά των δικαιούχων και τη πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού τους.
- Απόδοση των κρατήσεων που έγιναν υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος.
- Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών και παρακολούθηση των τραπεζικών υπολοίπων.
- Ταμειακός προγραμματισμός και μέριμνα για τη μεταφορά διαθεσίμων από την Τράπεζα της Ελλάδος σε εμπορική Τράπεζα μέσα στα επιτρεπτά όρια.
- Διασφάλιση των αξιών χαρτοφυλακίου και τήρηση του αρχείου του Τμήματος.
- Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.