Αρμοδιότητες Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης:
Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου υπάγονται:
το Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
- Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε πιστωτικά ιδρύματα και μεταφορές διαθεσίμων μεταξύ τους.
- Διαχείριση χρηματοδοτήσεων, χορηγήσεων και επιστροφών ταμειακών διευκολύνσεων έργων
- Έκδοση φορολογικών στοιχείων χρηματοδοτήσεων και τήρηση αρχείου φορολογικών στοιχείων.
- Έκδοση εγγυητικών επιστολών και τήρηση αυτών στο λογιστικό πρόγραμμα.
- Ημερήσιος έλεγχος και αντιπαραβολή των τραπεζικών στοιχείων και εγγραφών.
- Χαρακτηρισμός και καταχώριση επιστροφών αχρησιμοποίητων υπολοίπων έργων.
- Διαχείριση κρατήσεων και διαχείριση γενικών εξόδων έργων.
- Διενέργεια τραπεζικών εργασιών με εντολές του Προέδρου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.
- Διεκπεραίωση της πληρωμής (εξόφλησης) των δαπανών, μέσω ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού των δικαιούχων ή τραπεζικών επιταγών, καθώς επίσης και απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων.
- Διαχείριση και διεκπεραίωση κάθε είδους τραπεζικής συναλλαγής με τις συνεργαζόμενες τράπεζες του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α.